Планирование наличных операций в кассе АБП

В программах автоматизации АБП предусмотрен специальный механизм планирования, в том числе и наличных операций. Это позволяет прогнозировать расходы и доходы, выраженные в валютах по каждой кассе предприятия, а также сохранять операции, которые не могут быть проведены на данный момент ввиду отрицательного баланса.

Например, с помощью функции планирования наличных операций, Вы можете начислить зарплату сотрудникам в конце месяца, а выплатить по мере поступления средств. Или запланировать возврат долга с точностью до копейки, не прибегая к дополнительным записям.

Помимо этого, мы предусмотрели дополнительные атрибуты для каждой записи, поэтому Вы легко сможете построить график движения наличных денежных средств, а интеграция с календарем позволит управлять напоминаниями прямо при создании записи.

Практика применения планирования наличных операций

Как и в других модулях АБП, запланировать наличную операцию очень легко. Отличие от добавления платежа – всего в одном признаке: “Отметка о проведении”. Выключение этой опции дает понять системе, что:

  • подразумевается, что реальные денежные средства из кассы не выдавались и не вносились;
  • не требуется изменение баланса кассы;
  • платеж запланирован, крайним временем исполнения которого считать значение поля “Дэдлайн”.

При этом все остальные необходимые атрибуты Вы можете заполнять в соответствии с принятой политикой учета организации.Так, чтобы при последующем проведении не тратить на это время.

Помните, что чем больше атрибутов Вы заполните, тем больше возможностей для аналитики Вы получите при построении отчетов и выводе данных!

Если дата поля “Дэдлайн” при создании запланированной наличной операции больше текущей, то после успешного сохранения записи, система выдаст вопрос о создании события в календаре АБП. Согласившись создать данное напоминание – оно сразу же отобразится на календарной сетке и попадет в список событий, а в случае, если Вы установите признаки уведомления – система пришлет Вам СМС или письмо на почту.

Проведение запланированных наличных операций

Суть проведения запланированной наличной операции сводится к включению описанной ранее опции “Отметка о проведении”. Для того, чтобы провести операцию (по сути зафиксировать реальное поступление денежных средств в кассу или их выдачу из кассы), необходимо выделить одно или несколько непроведенных операций в списке и нажать на кнопку “Проводки”-“Провести”. Система при этом проверит по очереди каждую операцию и при положительном балансе кассы переведет переключатель “Отметка о проведении” во включенное состояние. Также можно изменить состояние опции непосредственно отредактировав непроведенную запись.

Но наиболее удобным способом проведения запланированных наличных операций на взгляд разработчика можно считать использования виджета рабочего стола.

Распроведение запланированных наличных операций

Аналогично проведению запланированных наличных операций в системе предусмотрен механизм обратной операции – распроведение. То есть установки опции “Отметка о проведении” в выключенное положение. Это может потребоваться для отменены ошибочно совершенной операции или корректировки цепочки учета. Суть данного действия в жизненной ситуации можно описать, как возврат в кассу выданной или выем из кассы ранее внесенной суммы.

Операция выполняется аналогично проведению, теми же средствами: выключение переключателя при редактировании записи, либо нажатие кнопки “Проводки”-“Распровести” при выбранных записях в списке кассовых операций. При этом система точно также проверяет единственное условие – положительное состояние баланса кассы после совершения процедуры распроведения.

Статьи
Исправления ошибок после обновления АБП

Что делать, если после очередного обновления системы АБП данные отображаются некорректно или не работают привычные функции

Подключение календарей Google

Планируйте свою работу с учетом домашних дел из календаря Google. Настройте сервис АБП на совместную работу нескольких источников событий.

Безопасность в онлайн-сервисах АБП

Сомневаетесь в надежности онлайн-сервисов? Боитесь хранить данные в облаке? Ответы на многие вопросы, Вы найдете в этой статье.

Задайте свой вопрос